تحلیل هفتگی بازار کریپتو؛ افت دارایی‌های بزرگ و جهش حجم معاملات

در تحلیل هفتگی بازار کریپتو این هفته، تصویر کلی بازار بیشتر به سمت افت‌های متوالی در دارایی‌های بزرگ و ضعف «پهنای بازار» متمایل بود.
با این حال، داده‌های ۲۴ ساعته نشان می‌دهد ارزش کل بازار و مخصوصاً حجم معاملات رشد محسوسی داشته‌اند.

ترکیب این دو سیگنال، هفته‌ای پرنوسان را نشان می‌دهد؛ هفته‌ای که در آن فشار فروش همچنان غالب بوده، اما فعالیت معامله‌گران و جابه‌جایی سرمایه در کوتاه‌مدت افزایش پیدا کرده است.

نمای کلی بازار کریپتو در هفته اخیر

ارزش کل بازار رمزارزها به حدود ۲.۲۸ تریلیون دلار رسیده و حجم کل معاملات نیز نزدیک ۹۶.۴ میلیارد دلار ثبت شده است.

در بازه ۲۴ ساعته، ارزش بازار حدود ۲.۷۷% و حجم معاملات حدود ۲۲.۲۴% رشد داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد علاوه بر تغییرات قیمت، شدت فعالیت معامله‌گران نیز بیشتر شده و بازار در کوتاه‌مدت وارد فاز پرتحرک‌تری شده است.

در ساختار کلی بازار، دامیننس بیت‌کوین حدود ۵۶.۲۸% و دامیننس اتریوم نزدیک ۸.۹۸% قرار دارد.

همچنین تعداد کل رمزارزهای فعال بازار به ۱۷,۳۳۷ دارایی در ۱,۴۸۲ بازار مختلف رسیده است.

عملکرد بیت‌کوین، اتریوم، BNB، XRP و سولانا

در بازه ۷ روزه، تمام دارایی‌های بزرگ بازار عملکرد منفی داشته‌اند.

در این میان، XRP کمترین افت و SOL بیشترین افت را ثبت کرده‌اند.

بیت‌کوین نسبت به ETH، BNB و SOL افت محدودتری داشته، اما بهترین عملکرد هفتگی میان این گروه همچنان متعلق به XRP بوده است.

از نظر ارزش بازار نیز BTC با حدود ۱.۲۸ تریلیون دلار همچنان بزرگ‌ترین دارایی بازار است و ETH با حدود ۲۰۴.۵ میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

این فاصله بزرگ نشان می‌دهد جهت کلی بازار همچنان تا حد زیادی تحت تأثیر حرکت بیت‌کوین قرار دارد.

پهنای بازار و وضعیت برندگان و بازندگان هفته

پهنای بازار این هفته ضعیف بوده است.

از میان ۵۰ دارایی بررسی‌شده:

• ۱۲ دارایی مثبت بوده‌اند
• ۳۷ دارایی منفی ثبت شده‌اند
• ۱ دارایی تقریباً خنثی بوده است

این الگو معمولاً نشان می‌دهد فشار فروش در بخش بزرگی از بازار توزیع شده و رشدها محدود به چند دارایی خاص بوده‌اند.

برندگان اصلی هفته

• WLD با حدود +۲۹.۷۱%
• M با حدود +۵.۸۵%
• ONDO با حدود +۳.۹۷%
• CC با حدود +۰.۶۹%
• USDT با حدود +۰.۰۹%

بازندگان اصلی هفته

• BCH با حدود -۲۵.۸۰%
• ADA با حدود -۲۵.۵۱%
• AVAX با حدود -۲۲.۲۶%
• XLM با حدود -۱۸.۰۳%
• ZEC با حدود -۱۷.۳۳%

تحلیل پرایس‌اکشن BTC، ETH و SOL

داده‌های کندلی هفته نشان می‌دهد BTC، ETH و SOL هر سه تعداد روزهای منفی بیشتری نسبت به روزهای مثبت داشته‌اند.

در مجموع، این سه دارایی فقط ۲ روز سبز و ۶ روز قرمز ثبت کرده‌اند.

این توزیع نشان می‌دهد فشار فروش در بیشتر روزهای هفته غالب بوده است.

تحلیل BTC

بیت‌کوین در هفته اخیر حدود -۱۳.۳۳% افت داشته و بین سقف هفتگی ۷۴,۰۹۲ و کف هفتگی ۵۹,۱۳۰.۹۱ نوسان کرده است.

میانگین حجم روزانه BTC حدود ۳۱,۱۹۴.۳۴ ثبت شده و آخرین قیمت بسته‌شدن نیز ۶۳,۸۵۳.۲۲ بوده است.

تحلیل ETH

اتریوم در این هفته حدود -۱۵.۶۷% افت داشته است.

ETH بین سقف ۲,۰۲۱.۵ و کف ۱,۵۰۵.۶۸ معامله شده و میانگین حجم روزانه آن به ۵۹۷,۶۴۵.۴۰ رسیده است.

تحلیل SOL

سولانا ضعیف‌ترین عملکرد را بین این سه دارایی ثبت کرده و حدود -۱۸.۴۴% افت داشته است.

SOL بین سقف ۸۳.۱ و کف ۶۰.۱۳ نوسان کرده و میانگین حجم روزانه آن حدود ۳,۷۸۴,۹۷۸.۶۴ بوده است.

در مجموع، ترکیب تعداد زیاد روزهای قرمز و دامنه نوسان بالا نشان می‌دهد بازار همچنان در فاز اصلاحی و پرنوسان قرار دارد.

وضعیت دیفای و TVL زنجیره‌ها

در بخش دیفای، Ethereum همچنان بزرگ‌ترین زنجیره از نظر TVL محسوب می‌شود.

TVL اتریوم حدود ۳۷.۹۹ میلیارد دلار گزارش شده است.

پس از اتریوم، زنجیره‌های زیر قرار دارند:

• BSC: حدود ۵.۲۱ میلیارد دلار
• Solana: حدود ۴.۹۲ میلیارد دلار
• Tron: حدود ۴.۴۲ میلیارد دلار
• Bitcoin: حدود ۴.۲۰ میلیارد دلار

در سطح پروتکل‌ها نیز:

• Aave: حدود ۱۲.۴۶ میلیارد دلار TVL
• Uniswap: حدود ۲.۸۳ میلیارد دلار TVL

این اختلاف نشان می‌دهد Aave همچنان فاصله قابل توجهی با بسیاری از پروتکل‌های دیفای دارد.

جمع‌بندی تحلیل هفتگی بازار کریپتو

در این تحلیل هفتگی بازار کریپتو، مهم‌ترین نکته «افت گسترده بازار» در کنار «ضعف پهنای بازار» بود.

اکثر دارایی‌های بررسی‌شده بازدهی منفی ثبت کرده‌اند و بازار هنوز تحت فشار فروش قرار دارد.

با این حال، رشد ۲۴ ساعته حجم معاملات نشان می‌دهد فعالیت معامله‌گران افزایش یافته و بازار وارد فاز پرنوسان‌تری شده است.

در کوتاه‌مدت، رفتار BTC و جریان نقدینگی ETFها همچنان مهم‌ترین عوامل جهت‌دهنده بازار خواهند بود.

سوالات متداول